Bankada Mevcut Paralar

TL: 16.107.875,78 ₺ USD: 150.184,26 $ EUR: 250,00 €
Banka Hesapları Dağılım Listesi
35 Hesap
HESAP ADI TL USD EUR
QNB FİNANS TL 14282029 76.653,85 ₺ - -
QNB FİNANS TL TATKO DBS 87518690 (KULLANDIRIM) 206,75 ₺ - -
QNB FİNANS TL AKO DBS 84472342 (KULLANDIRIM) 1.121,93 ₺ - -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB 10262542 TL HESAP 59.571,29 ₺ - -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB ****0715 USD HESAP - 148.478,61 $ -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB 4819 TL VADELİ HESAP -1,00 ₺ - -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB 2710 TL HESAP 711.844,18 ₺ - -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB EURO HESAP 0470 - - 250,00 €
HALKBANKASI SANAYİ ŞB 3215 UZALTAŞ DBS HS 125.708,12 ₺ - -
HALKBANKASI SANAYİ ŞB 5345 TL VADELİ HESAP 1.843.703,06 ₺ - -
VAKIF TL 08762025 169.702,93 ₺ - -
VAKIF USD 17643964 - 99,65 $ -
DENİZBANK TL 93600001 0,73 ₺ - -
GRT TL 6290441 71.613,95 ₺ - -
GRT USD 9071601 - 1.606,00 $ -
GRT TL TATKO DBS 6290438 (KULLANDIRIM) 1.064,68 ₺ - -
GRT TL AKO DBS 6290439 (KULLANDIRIM) 1.996,30 ₺ - -
ŞEKER TL 0770 56.551,62 ₺ - -
ŞEKER TL AKO DBS 0771 (KULLANDIRIM) 16.144,00 ₺ - -
TEB TL 90289117 1.535.000,00 ₺ - -
TEB TL 47191805 VADELİ 10.063.419,65 ₺ - -
TEB TL 69894291 151.677,95 ₺ - -
İŞ TL 60478002 32,89 ₺ - -
ZİRAAT BANKASI VADESİ HESAP - 90560251-5004 147.938,75 ₺ - -
YKB TL 56980343 38.035,91 ₺ - -
ALBARAKA TL 9271154-1 2.220,40 ₺ - -
ALBARAKA TL 9271154-78 VDLİ 500,00 ₺ - -
ANADOLU TL 0002 745.082,97 ₺ - -
KUVEYT TÜRK TL 0001 171.723,85 ₺ - -
KUVEYT USD 97400062-101 - 0,00 $ -
KUVEYT EUR 97400062-102 - - 0,00 €
VAKIF KATILIM TL 597201-2 243,71 ₺ - -
AK TL 083154 48.984,83 ₺ - -
AK TL 098821 66.475,56 ₺ - -
İŞ BANKASI GÜNEŞ MAYA & ADNAN BAYKAL ORTAK HS 0344 656,92 ₺ - -
GENEL TOPLAM 16.107.875,78 ₺ 150.184,26 $ 250,00 €

Gelecek Tahsilatlar

Tahsilat: 0,00 ₺
Alınan Müşteri Çekleri Detay Listesi
2 Çek
Müşteri Ünvanı Tahsil Bankası Vade Tarihi Kalan Durum Tutar
- DENİZBANK (ALBARAKA - Çek No: 1601875 - 25.10.2025)
27.10.2025
345g gecikti Karşılıksız 722.000,00 ₺
AK-GÜNLER İŞLETMELERİ ŞTİ LTD GARANTİ BBVA (Çek No: 0530056 - Çek No: 0530056 - 05.10.2026)
05.10.2026
2g gecikti Portföyde 250.000,00 ₺
Müşteri Çekleri Toplamı 0,00 ₺

Ödeme Yükümlülükleri (Ödemeler)

Kredi Kartı Ödeme Yükü: 0,00 ₺ Ödeme Yükü: 1.080.776,00 ₺
Banka Kredileri
65 Kredi
Banka / Kredi Vade Tarihi Kalan Tutar
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.11.2020
2147g gecikti 2.822,62 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.12.2020
2117g gecikti 2.824,75 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.01.2021
2086g gecikti 2.828,31 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.02.2021
2055g gecikti 2.826,56 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.03.2021
2027g gecikti 2.835,12 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.04.2021
1996g gecikti 2.836,15 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.05.2021
1966g gecikti 2.837,35 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.06.2021
1935g gecikti 2.837,74 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.07.2021
1905g gecikti 2.837,53 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.08.2021
1874g gecikti 2.848,77 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.09.2021
1843g gecikti 2.846,45 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.10.2021
1813g gecikti 2.849,81 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.11.2021
1782g gecikti 2.850,75 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.12.2021
1752g gecikti 2.856,17 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.01.2022
1721g gecikti 2.857,62 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.01.2022
1711g gecikti 2.709,46 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.02.2022
1690g gecikti 2.860,28 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.03.2022
1662g gecikti 2.864,21 ₺
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
20.04.2022
1631g gecikti 2.866,60 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.01.2023
1346g gecikti 2.723,20 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
28.02.2023
1317g gecikti 2.724,43 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.03.2023
1287g gecikti 2.725,68 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.04.2023
1256g gecikti 2.726,95 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.05.2023
1226g gecikti 2.728,23 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.06.2023
1195g gecikti 2.729,53 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.07.2023
1165g gecikti 2.730,84 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.08.2023
1134g gecikti 2.732,17 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.09.2023
1103g gecikti 2.733,51 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.10.2023
1073g gecikti 2.734,87 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
09.11.2023
1063g gecikti 62.136,90 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757
12.11.2023
1060g gecikti 32.940,49 ₺
VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ
22.11.2023
1050g gecikti 89.041,97 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.11.2023
1045g gecikti 4.693,99 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.11.2023
1042g gecikti 2.736,24 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
09.12.2023
1033g gecikti 62.178,60 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757
12.12.2023
1030g gecikti 32.963,17 ₺
VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ
22.12.2023
1020g gecikti 89.085,61 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.12.2023
1015g gecikti 4.696,65 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.12.2023
1012g gecikti 2.737,64 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
09.01.2024
1002g gecikti 62.220,91 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.01.2024
984g gecikti 4.699,36 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.01.2024
981g gecikti 2.739,05 ₺
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
09.02.2024
971g gecikti 62.263,88 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.02.2024
953g gecikti 4.702,09 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
29.02.2024
951g gecikti 2.740,47 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.03.2024
924g gecikti 4.704,88 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.03.2024
921g gecikti 2.741,91 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.04.2024
893g gecikti 4.707,70 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.04.2024
890g gecikti 2.743,37 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.05.2024
863g gecikti 4.710,56 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.05.2024
860g gecikti 2.744,85 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.06.2024
832g gecikti 4.713,46 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.06.2024
829g gecikti 2.746,35 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.07.2024
802g gecikti 4.716,40 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.07.2024
799g gecikti 2.747,86 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.08.2024
771g gecikti 4.719,39 ₺
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
30.08.2024
768g gecikti 2.749,47 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.09.2024
740g gecikti 4.722,41 ₺
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
27.10.2024
710g gecikti 4.725,46 ₺
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
15.01.2025
630g gecikti 68.627,37 ₺
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
17.02.2025
597g gecikti 68.491,32 ₺
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
17.03.2025
569g gecikti 68.862,30 ₺
YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL
19.03.2025
567g gecikti 73.942,41 ₺
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
15.04.2025
540g gecikti 68.864,64 ₺
YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL
19.04.2025
536g gecikti 74.031,21 ₺
Banka Kredileri Toplamı 1.080.776,00 ₺
Borç Çek & Senetleri
0 Adet
Bu tarihe ait çek/senet bulunamadı.

Finansal Girişler (Banka & Kasa)

Toplam: 75.062,45 ₺
Banka ve Kasa Giriş Hareketleri
4 Hareket
Kasa Girişleri 2 İşlem
FİNANSAL HESAP / KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Tahsilat
MEHMET ÇELİK
NAKİT TAHSİLAT
 45.500,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Tahsilat
ABAŞ ULUS.NAK.PET.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NAKİT TAHSİLAT
 13.200,00 ₺ - -
Grup Toplamı 58.700,00 ₺ - -
Diğer Girişler 2 İşlem
FİNANSAL HESAP / KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
YKB TL 56980343
56980343 | Banka İşlemi
ABDURRAHMAN YILDIZ
YKB 0343 HS-ABDURRAHMAN YILDIZ POS TAHSİLATI
 5.000,00 ₺ - -
TEB TL 47191805 VADELİ
47191805 | Banka Verilen Hizmet Faturası
nan
TEB 1805 HS FAİZ GETİRİSİ
 11.362,45 ₺ - -
Grup Toplamı 16.362,45 ₺ - -
GENEL TOPLAM 75.062,45 ₺ - -

Finansal Çıkışlar (Banka & Kasa)

Toplam: 46.108,66 ₺
Banka ve Kasa Çıkış Hareketleri
7 Hareket
Kasa Çıkışları 3 İşlem
FİNANSAL HESAP / KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Ödeme
FATMA DEMİR
2026 EYLÜL AYI KALAN MAAŞ ÖDEMESİ
 21.900,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Ödeme
CAN OTO LASTİK - AKIN YONUK
C/H MAHSUBEN NAKİT ÖDEME HESAP SIFIR
 16.500,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
Kasa | Alınan Hizmet Faturası
-
MUSTAFA BALABAN VE AHMET ALFOUR ARBEL HARCIRAH
 600,00 ₺ - -
Grup Toplamı 39.000,00 ₺ - -
GENEL TOPLAM 46.108,66 ₺ - -
Aylık Günlük Ödemeler Dağılımı (Lütfen İncelemek İstediğiniz Ayları Seçiniz)

Ekim 2026 Ödemeler Dağılım Tablosu

Ekim 2026 GÜNLÜK ÖDEMELER & NAKİT AKIŞ TABLOSU
GÜNLER çek kredi Vergi Maaş KDV 2 Nolu KDV Navlun Kredi Kartı Diğer TOPLAM ÖDEME TAHSİL ÇEKLERİ MEVCUT BANKA NET DURUM
01.eki.26 perşembe 0,00 + 0,00 ₺
02.eki.26 cuma 0,00 + 0,00 ₺
03.eki.26 cumartesi 0,00 + 0,00 ₺
04.eki.26 pazar 0,00 + 0,00 ₺
05.eki.26 pazartesi 0,00 250.000,00 + 250.000,00 ₺
06.eki.26 salı 0,00 + 0,00 ₺
07.eki.26 çarşamba 0,00 16.107.875,78 + 16.107.875,78 ₺
08.eki.26 perşembe 0,00 220.000,00 16.107.875,78 + 16.327.875,78 ₺
09.eki.26 cuma 0,00 50.000,00 16.327.875,78 + 16.377.875,78 ₺
10.eki.26 cumartesi 0,00 16.377.875,78 + 16.377.875,78 ₺
11.eki.26 pazar 0,00 16.377.875,78 + 16.377.875,78 ₺
12.eki.26 pazartesi 0,00 853.989,99 16.377.875,78 + 17.231.865,77 ₺
13.eki.26 salı 0,00 460.000,00 17.231.865,77 + 17.691.865,77 ₺
14.eki.26 çarşamba 0,00 17.691.865,77 + 17.691.865,77 ₺
15.eki.26 perşembe 157.108,16 157.108,16 17.691.865,77 + 17.534.757,61 ₺
16.eki.26 cuma 0,00 1.328.225,00 17.534.757,61 + 18.862.982,61 ₺
17.eki.26 cumartesi 0,00 18.862.982,61 + 18.862.982,61 ₺
18.eki.26 pazar 0,00 18.862.982,61 + 18.862.982,61 ₺
19.eki.26 pazartesi 0,00 315.000,00 18.862.982,61 + 19.177.982,61 ₺
20.eki.26 salı 0,00 74.400,00 19.177.982,61 + 19.252.382,61 ₺
21.eki.26 çarşamba 0,00 307.800,00 19.252.382,61 + 19.560.182,61 ₺
22.eki.26 perşembe 0,00 19.560.182,61 + 19.560.182,61 ₺
23.eki.26 cuma 0,00 250.000,00 19.560.182,61 + 19.810.182,61 ₺
24.eki.26 cumartesi 0,00 19.810.182,61 + 19.810.182,61 ₺
25.eki.26 pazar 0,00 19.810.182,61 + 19.810.182,61 ₺
26.eki.26 pazartesi 0,00 822.430,00 19.810.182,61 + 20.632.612,61 ₺
27.eki.26 salı 0,00 20.632.612,61 + 20.632.612,61 ₺
28.eki.26 çarşamba 0,00 282.330,00 20.632.612,61 + 20.914.942,61 ₺
29.eki.26 perşembe 123.035,00 123.035,00 20.914.942,61 + 20.791.907,61 ₺
30.eki.26 cuma 0,00 1.786.435,00 20.791.907,61 + 22.578.342,61 ₺
31.eki.26 cumartesi 0,00 22.578.342,61 + 22.578.342,61 ₺
                    0      
TOPLAM 0,00 157.108,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.035,00 280.143,16 7.000.609,99 16.107.875,78 + 22.578.342,61 ₺
Aylık Vadesel Özet (Tahsilat / Ödeme)
Aylık Dağılım
Dönem Toplam Tahsilat Toplam Ödeme Net Akış
Kasım 2020 0,00 ₺ 2.822,62 ₺ -2.822,62 ₺
Aralık 2020 0,00 ₺ 2.824,75 ₺ -2.824,75 ₺
Ocak 2021 0,00 ₺ 2.828,31 ₺ -2.828,31 ₺
Şubat 2021 0,00 ₺ 2.826,56 ₺ -2.826,56 ₺
Mart 2021 0,00 ₺ 2.835,12 ₺ -2.835,12 ₺
Nisan 2021 0,00 ₺ 2.836,15 ₺ -2.836,15 ₺
Mayıs 2021 0,00 ₺ 2.837,35 ₺ -2.837,35 ₺
Haziran 2021 0,00 ₺ 2.837,74 ₺ -2.837,74 ₺
Temmuz 2021 0,00 ₺ 2.837,53 ₺ -2.837,53 ₺
Ağustos 2021 0,00 ₺ 2.848,77 ₺ -2.848,77 ₺
Eylül 2021 0,00 ₺ 2.846,45 ₺ -2.846,45 ₺
Ekim 2021 0,00 ₺ 2.849,81 ₺ -2.849,81 ₺
Kasım 2021 0,00 ₺ 2.850,75 ₺ -2.850,75 ₺
Aralık 2021 0,00 ₺ 2.856,17 ₺ -2.856,17 ₺
Ocak 2022 0,00 ₺ 5.567,08 ₺ -5.567,08 ₺
Şubat 2022 0,00 ₺ 2.860,28 ₺ -2.860,28 ₺
Mart 2022 0,00 ₺ 2.864,21 ₺ -2.864,21 ₺
Nisan 2022 0,00 ₺ 2.866,60 ₺ -2.866,60 ₺
Ocak 2023 0,00 ₺ 2.723,20 ₺ -2.723,20 ₺
Şubat 2023 0,00 ₺ 2.724,43 ₺ -2.724,43 ₺
Mart 2023 0,00 ₺ 2.725,68 ₺ -2.725,68 ₺
Nisan 2023 0,00 ₺ 2.726,95 ₺ -2.726,95 ₺
Mayıs 2023 0,00 ₺ 2.728,23 ₺ -2.728,23 ₺
Haziran 2023 0,00 ₺ 2.729,53 ₺ -2.729,53 ₺
Temmuz 2023 0,00 ₺ 2.730,84 ₺ -2.730,84 ₺
Ağustos 2023 0,00 ₺ 2.732,17 ₺ -2.732,17 ₺
Eylül 2023 0,00 ₺ 2.733,51 ₺ -2.733,51 ₺
Ekim 2023 0,00 ₺ 2.734,87 ₺ -2.734,87 ₺
Kasım 2023 0,00 ₺ 191.549,59 ₺ -191.549,59 ₺
Aralık 2023 0,00 ₺ 191.661,67 ₺ -191.661,67 ₺
Ocak 2024 0,00 ₺ 69.659,32 ₺ -69.659,32 ₺
Şubat 2024 0,00 ₺ 69.706,44 ₺ -69.706,44 ₺
Mart 2024 0,00 ₺ 7.446,79 ₺ -7.446,79 ₺
Nisan 2024 0,00 ₺ 7.451,07 ₺ -7.451,07 ₺
Mayıs 2024 0,00 ₺ 7.455,41 ₺ -7.455,41 ₺
Haziran 2024 0,00 ₺ 7.459,81 ₺ -7.459,81 ₺
Temmuz 2024 0,00 ₺ 7.464,26 ₺ -7.464,26 ₺
Ağustos 2024 0,00 ₺ 7.468,86 ₺ -7.468,86 ₺
Eylül 2024 0,00 ₺ 4.722,41 ₺ -4.722,41 ₺
Ekim 2024 0,00 ₺ 4.725,46 ₺ -4.725,46 ₺
Ocak 2025 0,00 ₺ 68.627,37 ₺ -68.627,37 ₺
Şubat 2025 0,00 ₺ 68.491,32 ₺ -68.491,32 ₺
Mart 2025 0,00 ₺ 142.804,71 ₺ -142.804,71 ₺
Nisan 2025 0,00 ₺ 142.895,85 ₺ -142.895,85 ₺
Ekim 2026 7.000.609,99 ₺ 280.143,16 ₺ 6.720.466,83 ₺
Kasım 2026 10.995.676,00 ₺ 4.310.735,00 ₺ 6.684.941,00 ₺
Aralık 2026 9.639.233,00 ₺ 1.046.036,00 ₺ 8.593.197,00 ₺
Ocak 2027 2.245.500,00 ₺ 0,00 ₺ 2.245.500,00 ₺
Şubat 2027 875.000,00 ₺ 298.000,00 ₺ 577.000,00 ₺
Mart 2027 70.000,00 ₺ 0,00 ₺ 70.000,00 ₺
Yıllık Vadesel Özet
Yıllık Dağılım
Yıl Tahsilat Ödeme Net Akış
2020 0,00 ₺ 5.647,37 ₺ -5.647,37 ₺
2021 0,00 ₺ 34.090,71 ₺ -34.090,71 ₺
2022 0,00 ₺ 14.158,17 ₺ -14.158,17 ₺
2023 0,00 ₺ 410.500,67 ₺ -410.500,67 ₺
2024 0,00 ₺ 193.559,83 ₺ -193.559,83 ₺
2025 0,00 ₺ 422.819,25 ₺ -422.819,25 ₺
2026 27.635.518,99 ₺ 5.636.914,16 ₺ 21.998.604,83 ₺
2027 3.190.500,00 ₺ 298.000,00 ₺ 2.892.500,00 ₺
Aylık Detaylı Ödeme ve Tahsilat Dağılım Matrisi
Kategori Bazlı Analiz
Dönem Banka Kredisi Borç Çeki Vergi Maaş KDV 2 Nolu KDV Navlun Kredi Kartı Diğer Müşteri Çekleri Toplam Ödeme Net Akış
Kasım 2020 2.822,62 ₺ - - - - - - - - - 2.822,62 ₺ -2.822,62 ₺
Aralık 2020 2.824,75 ₺ - - - - - - - - - 2.824,75 ₺ -2.824,75 ₺
Ocak 2021 2.828,31 ₺ - - - - - - - - - 2.828,31 ₺ -2.828,31 ₺
Şubat 2021 2.826,56 ₺ - - - - - - - - - 2.826,56 ₺ -2.826,56 ₺
Mart 2021 2.835,12 ₺ - - - - - - - - - 2.835,12 ₺ -2.835,12 ₺
Nisan 2021 2.836,15 ₺ - - - - - - - - - 2.836,15 ₺ -2.836,15 ₺
Mayıs 2021 2.837,35 ₺ - - - - - - - - - 2.837,35 ₺ -2.837,35 ₺
Haziran 2021 2.837,74 ₺ - - - - - - - - - 2.837,74 ₺ -2.837,74 ₺
Temmuz 2021 2.837,53 ₺ - - - - - - - - - 2.837,53 ₺ -2.837,53 ₺
Ağustos 2021 2.848,77 ₺ - - - - - - - - - 2.848,77 ₺ -2.848,77 ₺
Eylül 2021 2.846,45 ₺ - - - - - - - - - 2.846,45 ₺ -2.846,45 ₺
Ekim 2021 2.849,81 ₺ - - - - - - - - - 2.849,81 ₺ -2.849,81 ₺
Kasım 2021 2.850,75 ₺ - - - - - - - - - 2.850,75 ₺ -2.850,75 ₺
Aralık 2021 2.856,17 ₺ - - - - - - - - - 2.856,17 ₺ -2.856,17 ₺
Ocak 2022 5.567,08 ₺ - - - - - - - - - 5.567,08 ₺ -5.567,08 ₺
Şubat 2022 2.860,28 ₺ - - - - - - - - - 2.860,28 ₺ -2.860,28 ₺
Mart 2022 2.864,21 ₺ - - - - - - - - - 2.864,21 ₺ -2.864,21 ₺
Nisan 2022 2.866,60 ₺ - - - - - - - - - 2.866,60 ₺ -2.866,60 ₺
Ocak 2023 2.723,20 ₺ - - - - - - - - - 2.723,20 ₺ -2.723,20 ₺
Şubat 2023 2.724,43 ₺ - - - - - - - - - 2.724,43 ₺ -2.724,43 ₺
Mart 2023 2.725,68 ₺ - - - - - - - - - 2.725,68 ₺ -2.725,68 ₺
Nisan 2023 2.726,95 ₺ - - - - - - - - - 2.726,95 ₺ -2.726,95 ₺
Mayıs 2023 2.728,23 ₺ - - - - - - - - - 2.728,23 ₺ -2.728,23 ₺
Haziran 2023 2.729,53 ₺ - - - - - - - - - 2.729,53 ₺ -2.729,53 ₺
Temmuz 2023 2.730,84 ₺ - - - - - - - - - 2.730,84 ₺ -2.730,84 ₺
Ağustos 2023 2.732,17 ₺ - - - - - - - - - 2.732,17 ₺ -2.732,17 ₺
Eylül 2023 2.733,51 ₺ - - - - - - - - - 2.733,51 ₺ -2.733,51 ₺
Ekim 2023 2.734,87 ₺ - - - - - - - - - 2.734,87 ₺ -2.734,87 ₺
Kasım 2023 191.549,59 ₺ - - - - - - - - - 191.549,59 ₺ -191.549,59 ₺
Aralık 2023 191.661,67 ₺ - - - - - - - - - 191.661,67 ₺ -191.661,67 ₺
Ocak 2024 69.659,32 ₺ - - - - - - - - - 69.659,32 ₺ -69.659,32 ₺
Şubat 2024 69.706,44 ₺ - - - - - - - - - 69.706,44 ₺ -69.706,44 ₺
Mart 2024 7.446,79 ₺ - - - - - - - - - 7.446,79 ₺ -7.446,79 ₺
Nisan 2024 7.451,07 ₺ - - - - - - - - - 7.451,07 ₺ -7.451,07 ₺
Mayıs 2024 7.455,41 ₺ - - - - - - - - - 7.455,41 ₺ -7.455,41 ₺
Haziran 2024 7.459,81 ₺ - - - - - - - - - 7.459,81 ₺ -7.459,81 ₺
Temmuz 2024 7.464,26 ₺ - - - - - - - - - 7.464,26 ₺ -7.464,26 ₺
Ağustos 2024 7.468,86 ₺ - - - - - - - - - 7.468,86 ₺ -7.468,86 ₺
Eylül 2024 4.722,41 ₺ - - - - - - - - - 4.722,41 ₺ -4.722,41 ₺
Ekim 2024 4.725,46 ₺ - - - - - - - - - 4.725,46 ₺ -4.725,46 ₺
Ocak 2025 68.627,37 ₺ - - - - - - - - - 68.627,37 ₺ -68.627,37 ₺
Şubat 2025 68.491,32 ₺ - - - - - - - - - 68.491,32 ₺ -68.491,32 ₺
Mart 2025 142.804,71 ₺ - - - - - - - - - 142.804,71 ₺ -142.804,71 ₺
Nisan 2025 142.895,85 ₺ - - - - - - - - - 142.895,85 ₺ -142.895,85 ₺
Ekim 2026 157.108,16 ₺ - - - - - - - 123.035,00 ₺ 7.000.609,99 ₺ 280.143,16 ₺ 6.720.466,83 ₺
Kasım 2026 - 2.687.700,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ - - - - - 123.035,00 ₺ 10.995.676,00 ₺ 4.310.735,00 ₺ 6.684.941,00 ₺
Aralık 2026 - 923.000,00 ₺ - - - - - - 123.036,00 ₺ 9.639.233,00 ₺ 1.046.036,00 ₺ 8.593.197,00 ₺
Ocak 2027 - - - - - - - - - 2.245.500,00 ₺ 0,00 ₺ 2.245.500,00 ₺
Şubat 2027 - 298.000,00 ₺ - - - - - - - 875.000,00 ₺ 298.000,00 ₺ 577.000,00 ₺
Mart 2027 - - - - - - - - - 70.000,00 ₺ 0,00 ₺ 70.000,00 ₺
GENEL TOPLAM 1.237.884,16 ₺ 3.908.700,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ - - - - - 369.106,00 ₺ 30.826.018,99 ₺ 7.015.690,16 ₺ 23.810.328,83 ₺
Günlük Nakit Akış Raporu (Şablon Görünümü) — 2026-10-07
Şablon Excel İndir
TAHSİLATLAR (GİRİŞLER)
BANKA / ÇEK TAHSİLATLARI
FİNANSAL HESAP / KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
YKB TL 56980343
GELEN HAVALE / EFT
ABDURRAHMAN YILDIZ
YKB 0343 HS-ABDURRAHMAN YILDIZ POS TAHSİLATI
 5.000,00 ₺ - -
TEB TL 47191805 VADELİ
GELEN HAVALE / EFT
nan
TEB 1805 HS FAİZ GETİRİSİ
 11.362,45 ₺ - -
nan - - -
AK-GÜNLER İŞLETMELERİ ŞTİ LTD - - -
Grup Toplamı 16.362,45 ₺ - -
KASA TAHSİLATLARI
KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
FİNANS TL KASA
MEHMET ÇELİK
NAKİT TAHSİLAT
 45.500,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
ABAŞ ULUS.NAK.PET.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NAKİT TAHSİLAT
 13.200,00 ₺ - -
Grup Toplamı 58.700,00 ₺ - -
MEVCUT MERKEZ KASA BAKİYESİ (2026-10-07): 0,00 ₺ | 3.390,06 $
ÖDEMELER (ÇIKIŞLAR)
BANKA ÖDEMELERİ (HAVALE / EFT / VİRMAN)
BANKA ÖDEMELERİ (HAVALE / EFT / VİRMAN)
FİNANSAL HESAP / KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
YKB TL 56980343
Banka Alınan Hizmet Faturası
nan
YKB 0343 HS POS KOMİSYON
 114,50 ₺ - -
YKB TL 56980343
Banka Alınan Hizmet Faturası
nan
YKB 0343 HS-POS KOMİSYON BSMV
 5,73 ₺ - -
YKB TL 56980343
Banka İşlemi
ABDURRAHMAN YILDIZ
YKB 0343 HS-ABDURRAHMAN YILDIZ POS TAHSİLATI
 5.000,00 ₺ - -
TEB TL 47191805 VADELİ
Banka Alınan Hizmet Faturası
nan
TEB 1805 HS FAİZ STOPAJI
 1.988,43 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.822,62 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.824,75 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.828,31 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.826,56 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.835,12 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.836,15 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.837,35 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.837,74 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.837,53 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.848,77 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.846,45 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.849,81 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.850,75 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.856,17 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.857,62 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.709,46 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.860,28 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.864,21 ₺ - -
GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.866,60 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.723,20 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.724,43 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.725,68 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.726,95 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.728,23 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.729,53 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.730,84 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.732,17 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.733,51 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.734,87 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 62.136,90 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 32.940,49 ₺ - -
VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 89.041,97 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.693,99 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.736,24 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 62.178,60 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 32.963,17 ₺ - -
VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 89.085,61 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.696,65 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.737,64 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 62.220,91 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.699,36 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.739,05 ₺ - -
AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 62.263,88 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.702,09 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.740,47 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.704,88 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.741,91 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.707,70 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.743,37 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.710,56 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.744,85 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.713,46 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.746,35 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.716,40 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.747,86 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.719,39 ₺ - -
TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY)
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 2.749,47 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.722,41 ₺ - -
VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 4.725,46 ₺ - -
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 68.627,37 ₺ - -
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 68.491,32 ₺ - -
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 68.862,30 ₺ - -
YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 73.942,41 ₺ - -
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 68.864,64 ₺ - -
YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL
KREDİ ÖDEMESİ
Kredi Taksidi 74.031,21 ₺ - -
Banka Ödemeleri Toplamı 1.087.884,66 ₺ - -
KREDİ KARTI İŞLEMLERİ (ÖDEME VE HARCAMALAR)
FİNANSAL HESAP / KART AÇIKLAMA TL USD EUR
Bu tarih için kredi kartı ödemesi/işlemi bulunmamaktadır.
Kredi Kartı İşlemleri Toplamı - - -
KASA ÖDEMELERİ
KASA AÇIKLAMA TL USD EUR
FİNANS TL KASA
FATMA DEMİR
2026 EYLÜL AYI KALAN MAAŞ ÖDEMESİ
 21.900,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
CAN OTO LASTİK - AKIN YONUK
C/H MAHSUBEN NAKİT ÖDEME HESAP SIFIR
 16.500,00 ₺ - -
FİNANS TL KASA
-
MUSTAFA BALABAN VE AHMET ALFOUR ARBEL HARCIRAH
 600,00 ₺ - -
Grup Toplamı 39.000,00 ₺ - -
BANKA BAKİYE DURUM RAPORU
BANKA ADI TL USD EUR
TEB BANKASI 11.750.097,60 ₺ - -
HALKBANKASI 2.740.825,65 ₺ 148.478,61 $ 250,00 €
ANADOLUBANK 745.082,97 ₺ - -
KUVEYT TÜRK BANKASI 171.723,85 ₺ - -
VAKIFLAR BANKASI 169.702,93 ₺ 99,65 $ -
ZİRAAT BANKASI 147.938,75 ₺ - -
AKBANK 115.460,39 ₺ - -
QNB FİNANSBANK 77.982,53 ₺ - -
GARANTİ BBVA BANKASI 74.674,93 ₺ 1.606,00 $ -
ŞEKERBANK 72.695,62 ₺ - -
YAPI KREDİ BANKASI 38.035,91 ₺ - -
ALBARAKA 2.720,40 ₺ - -
İŞ BANKASI (ÖZEL HESAPLAR) 656,92 ₺ - -
VAKIFLAR KATILIM BANKASI 243,71 ₺ - -
TÜRKİYE İŞ BANKASI 32,89 ₺ - -
DENİZBANK 0,73 ₺ - -
BANKA BAKİYESİ TOPLAMI 16.107.875,78 ₺ 150.184,26 $ 250,00 €
ÖDEME PLANI — BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ
8 Ekim 2026 Perşembe
BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ VADESİ GELEN ÖDEMELER 65 Ödeme Kalemi
ÖDEME TÜRÜ BANKA / CARİ UNVAN / AÇIKLAMA TL USD EUR
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.822,62 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.824,75 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.828,31 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.826,56 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.835,12 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.836,15 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.837,35 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.837,74 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.837,53 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.848,77 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.846,45 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.849,81 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.850,75 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.856,17 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.857,62 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.709,46 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.860,28 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.864,21 ₺ - -
Banka Kredisi GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) / GRNT.70.000-TL İHTİYAÇ KREDİSİ(36 AY) 2.866,60 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.723,20 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.724,43 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.725,68 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.726,95 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.728,23 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.729,53 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.730,84 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.732,17 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.733,51 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.734,87 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665 62.136,90 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757 32.940,49 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ 89.041,97 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.693,99 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.736,24 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665 62.178,60 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -20701757 32.963,17 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ÇIPA İŞLETME KREDİSİ 89.085,61 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.696,65 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.737,64 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665 62.220,91 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.699,36 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.739,05 ₺ - -
Banka Kredisi AKBANK / AKBANK ARAÇ KREDİSİ -21716665 62.263,88 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.702,09 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.740,47 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.704,88 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.741,91 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.707,70 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.743,37 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.710,56 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.744,85 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.713,46 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.746,35 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.716,40 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.747,86 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.719,39 ₺ - -
Banka Kredisi TEB / TEB CITROEN TAŞIT KREDİSİ(100.000-TL/48 AY) 2.749,47 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.722,41 ₺ - -
Banka Kredisi VAKIFBANK / VAKIFBANK ARAÇ KREDİSİ -55000326 4.725,46 ₺ - -
Banka Kredisi GARANTİ / GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL 68.627,37 ₺ - -
Banka Kredisi GARANTİ / GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL 68.491,32 ₺ - -
Banka Kredisi GARANTİ / GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL 68.862,30 ₺ - -
Banka Kredisi YAPI KREDİ / YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL 73.942,41 ₺ - -
Banka Kredisi GARANTİ / GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ -1.048.000 TL 68.864,64 ₺ - -
Banka Kredisi YAPI KREDİ / YKB ARAÇ KREDİSİ 709.000.-TL 74.031,21 ₺ - -
BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ TOPLAM ÖDEME TUTARI 1.080.776,00 ₺ - -
MEVCUT BANKA BAKİYESİ VS ÖDEMELER (2 AŞAMALI ÇARPIŞTIRMA) MEVCUT BANKA TL: 16.107.875,78 ₺
1. AŞAMA: MECBURİ ÖDEMELER ÇARPIŞTIRMASI (Çek, Kredi, KK, Maaş, Vergi, SGK vb. — "Diğer" Hariç)
+ 15.027.099,78 ₺ (MECBURİ ÖDEMELER SONRASI NAKİT FAZLASI — BAKİYE YETERLİ)
Mecburi Ödeme: 1.080.776,00 ₺
2. AŞAMA: DİĞER ÖDEMELER DAHİL GENEL ÇARPIŞTIRMA ("Diğer / Esnek" Ödemeler Dahil)
+ 15.027.099,78 ₺ (TÜM ÖDEMELER SONRASI GENEL NAKİT FAZLASI)
Diğer Ödeme: 0,00 ₺
Toplam Ödeme: 1.080.776,00 ₺
MEVCUTLAR VE ALACAKLAR TL USD EUR
KASA 0,00 3.390,06 0,00
BANKA 16.107.875,78 150.184,26 250,00
MÜŞTERİ ÇEKLERİ 30.826.018,99 0,00 0,00
TİCARİ ALACAKLAR 46.152.006,51 0,00 0,00
TOPLAM 93.085.901,28 153.574,32 250,00
KESİLECEK FATURALAR TL USD EUR
Fatura Edilmemiş Operasyonlar 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
VARLIKLAR
VARLIKLAR Açıklama / Adet TL USD EUR
1. Çekiciler 81 ADET 3.240.000.000,00 0,00 0,00
2. Dorseler 150 15.000.000,00 0,00 0,00
3. Binekler 0,00 0,00 0,00
4. İş Makineleri 0,00 0,00 0,00
5. Binalar 0,00 0,00 0,00
6. Tekne 0,00 0,00 0,00
7. Fındıkpınarı Ev 0,00 0,00 0,00
8. Bodrum Ev 0,00 0,00 0,00
9. Diğer 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.255.000.000,00 0,00 0,00
KREDİLER ANA PARA FAİZ TL USD EUR
2026 YILI ÖDENECEK 151.548,85 5.559,31 157.108,16 0,00 0,00
2027 YILI ÖDENECEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 YILI ÖDENECEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 151.548,85 5.559,31 157.108,16 0,00 0,00
ÖDENECEK ÇEKLER TL USD EUR
Borç Çekleri ve Senetler Toplamı 3.908.700,00 0,00 0,00
TOPLAM 3.908.700,00 0,00 0,00
AÇIK HESAP BORÇLARIMIZ TL USD EUR
320.01. AKARYAKIT SATICILARI -1.880.211.647,26 590.627,25 9.634,85
320.02. SİGORTACILAR -680.990,62 10.000,00 0,00
320.03. VE 320.04. SANAYİ SATICILARI 0,00 0,00 0,00
320.05. VE 320.06. NAVLUN (TAŞERON) 0,00 0,00 0,00
TOPLAM AÇIK HESAP BORÇLARIMIZ -1.880.892.637,88 600.627,25 9.634,85
FİNANSAL ÇARPIŞTIRMA (NET POZİSYON) Varlıklar Hariç
KAYNAK / YÜKÜMLÜLÜK TL USD EUR
SOL TOPLAM (Mevcut + Alacak + Fatura) 93.085.901,28 153.574,32 250,00
SAĞ TOPLAM (Kredi + Çek + Borçlar) -1.876.826.829,72 600.627,25 9.634,85
NET FARK / POZİSYON 1.969.912.731,00 -447.052,93 -9.384,85